Ethna-AKTIV (T)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,31% 3,23% 2,28% 15,33% 7,49% 4,02% 3,10% 3,76%

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,89% 6,85% 6,00%
Sharpe Ratio 1,91 0,65 0,36
Max Drawdown -9,18% -9,18%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen
43,20%
Aktien
37,20%
Staatsanleihen
14,10%
Weitere Anteile
3,90%
Investmentfonds
1,60%
Top 10 Positionen in %
Staatsanleihe Frankreich 05.2035
4,82%
Alphabet Inc C
3,17%
JAB Holdings BV 2035
2,54%
Staatsanleihe Spanien 10/2035
2,45%
Electricité de France S.A. Green Bond 2045
2,42%
KINGDOM OF SPAIN 3,50 2041-01-31
2,40%
Intel Corp.
2,26%
Lam Research
2,03%
Oracle Corp.
1,82%
Morgan Stanley
1,74%

Stammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV (T)
ISIN LU0431139764
Assetklasse Mischfonds
Region Global
Thema
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.07.2009
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoklasse (SRI) 3
Laufende Kosten 1,90% (30.09.2025)

Nachhaltigkeit

Scope ESG Rating 2.4
OffenlegungsVO Artikel 8

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