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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,71% -2,64% -5,95% -4,91% 4,42% 2,25% 4,11% 6,79%

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,66% 6,65% 9,33%
Sharpe Ratio -0,88 0,22 0,05
Max Drawdown – -9,58% -15,73%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien
69,64%
Renten
14,76%
Edelmetalle
12,47%
Kasse
3,53%
Wandelanleihen
0,17%
Sonstiges (u.a. Derivate)
-0,57%
Aktienindexderivate
-4,37%
Top 10 Positionen in %
BERKSHIRE HATHAWAY B
3,88%
DEUTSCHE BÖRSE
3,61%
RECKITT BENCKISER GROUP
3,57%
UNILEVER
2,79%
MERCEDES-BENZ GROUP
2,78%
ADIDAS
2,43%
NESTLE
2,41%
ROCHE HOLDING
2,29%
AMAZON.COM
2,12%
BMW ST
2,10%
MICROSOFT
2,02%
ABBOTT LABORATORIES
1,99%
APPLE
1,91%
JOHNSON & JOHNSON
1,74%
ALPHABET - CLASS A
1,63%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
1,63%
VISA - CLASS A
1,63%
PEPSICO
1,58%
FORTIVE
1,56%
DIAGEO
1,54%
BRENNTAG
1,54%
LEGRAND
1,48%
DANAHER
1,47%
AMPHENOL
1,42%
BECHTLE
1,41%
CHARLES SCHWAB
1,38%
NIKE
1,34%
STARBUCKS
1,32%
THERMO FISHER SCIENTIFIC
1,32%
BIONTECH ADR
1,19%
CONSTELLATION SOFTWARE
1,14%
PROCTER & GAMBLE
1,01%
AMETEK
0,99%
HDFC BANK
0,96%
LULULEMON ATHLETICA
0,90%
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT
0,79%
GRACO
0,73%
ACCENTURE
0,55%
SHERWIN-WILLIAMS
0,54%
L'ORÉAL
0,54%
S&P GLOBAL
0,50%
BOOKING HOLDINGS
0,44%
LINDE
0,34%
TRUPANION
0,28%
MASTERCARD
0,27%
BMW VZ
0,20%
ROPER TECHNOLOGIES
0,13%
META PLATFORMS
0,11%
ATLAS COPCO
0,09%
FASTENAL
0,05%
CONSTELLATION SOFTWARE WTS40
0,00%

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R
ISIN LU0323578657
Assetklasse Mischfonds
Region Global
Thema –
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoklasse (SRI) 3
Laufende Kosten 1,62% (19.09.2024)

Nachhaltigkeit

Scope ESG Rating 3.7
OffenlegungsVO Artikel 8

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