Deka-PB Multi Asset Quant

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen der USA, Eurozone, Großbritannien) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, welches sich abzeichnende positive oder negative Entwicklungen der zulässigen Anlageklassen identifizieren soll. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zu einem beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Die maximale Aktienquote des Fonds beträgt 20 %.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
2,75%	-1,83%	-0,50%	0,74%	0,53%	-0,09%	1,51%	1,59%

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	3,57%	2,57%	2,59%
Sharpe Ratio	0,34	0,36	0,11
Max Drawdown	–	-7,28%	-7,28%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung

Renten

70,50%

Aktien

14,90%

Liquidität

14,70%

Top 10 Positionen in %

Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/26 Deutschland

6,10%

Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 Deutschland

5,20%

Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/29 Deutschland

3,00%

Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/23 Deutschland

2,60%

Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 15/20 Frankreich

2,20%

U.S. Treasury Notes 16/26 Vereinigte Staaten

2,20%

Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 Deutschland

2,10%

NVIDIA Corp. Notes 16/21 Vereinigte Staaten

1,20%

Stammdaten

Fondsname	Deka-PB Multi Asset Quant
ISIN	DE000DK2CCQ6
Assetklasse	Mischfonds
Region	Global
Thema	–
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.05.2010
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Risikoklasse (SRI)	2
Laufende Kosten	1,25% (31.01.2020)

Nachhaltigkeit

Scope ESG Rating
OffenlegungsVO	non ESG