DekaTresor

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,21% 0,04% 0,02% 1,51% 3,36% 1,00% 1,03% 1,34%

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,34% 1,42% 1,66%
Sharpe Ratio -0,31 0,30 -0,48
Max Drawdown -1,65% -7,50%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Renten
99,62%
Weitere Anteile
0,38%
Top 10 Positionen in %
Tschechien, Republik 8/2028
0,58%
Adif - Alta Velocidad MTN 23/28
0,54%
Königreich Spanien MTN 99/29
0,54%
Rep. Frankreich OAT 17/28
0,50%
Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28
0,47%
SNCF S.A. MTN 17/29
0,47%
Republik Italien B.T.P. 23/29
0,44%
Koenigreich Spanien Bonos 22/29
0,44%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/28
0,43%
Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 25/29
0,42%

Stammdaten

Fondsname DekaTresor
ISIN DE0008474750
Assetklasse Renten/Geldmarktfonds
Region Euroland
Thema
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.11.1983
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoklasse (SRI) 2
Laufende Kosten 0,84% (28.02.2026)

Nachhaltigkeit

Scope ESG Rating
OffenlegungsVO non ESG

Dokumente